2 Investeringen van voorgaande jaren

2 Investeringen van voorgaande jaren

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de niet afgesloten investeringen van voorgaande jaren.
Per investering wordt de voortgang beschreven in 2020.

1. Aansluiting N348 Lemelerveld
De werkzaamheden rondom Lemelerveld aan de N348 is door de provincie uitgevoerd. Met de provincie is een afspraak gemaakt dat de gemeente 1/3 deel meebetaalt, met een maximum van € 1,5 miljoen. Het werk is wel uitgevoerd, maar nog niet met de provincie verrekend. Naar verwachting wordt in 2021 alles verrekend en kan dit project worden afgerond.

Krediet afsluiten per 31 december 2020 : NEE

2. Herinrichting Stationsstraat
Het project "herinrichting Stationsstraat" is begin 2020 aanbesteed en is rond de zomer uitgevoerd. Daarbij is de Stationsstraat en een deel van de Schoolstraat volledig heringericht, is de riolering vervangen en is de straat klimaatadaptief ingericht waarbij het regenwater wordt opgevangen in een gerealiseerde wadi. Alle werkzaamheden zijn in 2020 en binnen het beschikbare krediet uitgevoerd.

Krediet afsluiten per 31 december 2020 : JA

3. Herontwikkeling Kroonplein
De werkzaamheden voor het verbeterplan op het Kroonplein en bij de Dorpsstraat nabij Reimink zijn in het voorjaar 2020 gestart en afgelopen zomer afgerond. Omdat de aanbesteding voor de werkzaamheden van het verbeterplan voordeliger is uitgevallen hoefden we € 41.000 minder uit te geven. De lagere lasten zijn verwerkt in de begroting 2021-2024 bij de bezuinigingen.
Het krediet kan financieel afgewikkeld worden bij de jaarrekening 2020.

Krediet afsluiten per 31 december 2020 : JA

4. Ford transit connect 3-VHB-99
In de 1e bestuursrapportage 2019  is aangegeven dat deze investering kon worden uitgesteld naar de  jaarschijf 2020. De technische staat van het huidige voertuig is op dit moment echter nog voldoende waardoor wij het - en in het kader van bezuinigingen en temporisering van investeringen- verantwoord vinden om de investering te verplaatsen naar 2022. Dit is meegenomen bij de begroting 2021-2024.

Krediet afsluiten per 31 december 2020 : NEE

5. Vernieuwing Jagtlusterallee
In 2020 is het groenplan afgerond en zijn nog wat afrondende werkzaamheden uitgevoerd. Met de provincie is de subsidie vastgesteld. De openingshandeling kon door de corona maatregelen helaas niet doorgaan. Er is zo'n € 300.000 minder uitgeven door een gunstige aanbesteding en hoger ontvangen subsidie. De lagere lasten zijn/worden verwerkt in de begroting 2021-2024 bij de bezuinigingen. Het krediet kan bij de jaarrekening 2020 worden afgesloten.

Krediet afsluiten per 31 december 2020 : JA

6. Fietspad Oude Oever
Op locatie de Stokte wordt als afrondend onderdeel van het Ruimte voor de Vecht project: Fietspad Oude Oever, een natuurlijke speelaanleiding gerealiseerd. Dit is een combinatie van landschapskunst, historie en een houten klauterobject voor kinderen in de vorm van een zomp.
De vergunningaanvraag is eind 2020 afgerond. Afhankelijk van eventuele bezwaren zal de realisatie van de klauterzomp het 1e kwartaal van 2021 plaats vinden.
De verwachting is dat dit binnen het beschikbare budget wordt gerealiseerd.

Krediet afsluiten per 31 december 2020 :  NEE

7. Buitenruimte De Spil
De realisatie van de buitenruimte in het middengebied van Nieuwleusen is in de nazorgfase. De buitenruimte van de WOC campus Nieuwleusen is juni 2019 feestelijk geopend. De verwachting is dat de beschikbaar gestelde kredieten eerste kwartaal 2021 worden besteed. Bestedingen van het budget verlopen volgens plan.

Krediet afsluiten per 31 december 2020 : NEE

8. Vitalisering industrieterrein Dalfsen
De verkenning tot het invoeren van een BedrijvenInvesteringsZone (als onderdeel van het project vitalisering industrieterrein Dalfsen) is in 2019 opgestart, maar nog niet afgerond. Binnen dit proces is een standpunt nodig over alle mogelijkheden en onmogelijkheden van een BIZ, naast het verkrijgen van de juiste gegevens via het GBLT, maar ook van de initiatiefnemers van de BIZ. Daarbij is juridische expertise aangetrokken om de juiste gegevens te verkrijgen en juridisch houdbare documenten (de verordening, uitvoeringsconvenant, draagvlakreglement).
Vanwege de aflopende subsidiemogelijkheden van de provincie tot eind december 2020, is in mei 2020 nogmaals om uitstel gevraagd. Dit verzoek is door de provincie gehonoreerd. De beschikbaar gestelde provinciale subsidie voor het collectieve cameratoezicht is verlengd tot uiterlijk 31 juli 2021.
Het door de provincie beschikbaar gestelde subsidiebudget is derhalve nog niet volledig besteed.

Krediet afsluiten per 31 december 2020 : NEE

9. ICT vervangingen
We zijn in februari 2020 met de gehele ICT omgeving overgegaan naar het SSC van ONS.
Zoals bij de 2e berap 2020 reeds werd gemeld, hebben we minder hard- en software aangeschaft dan er in de projectbegroting was opgenomen. De autocad werkplekken worden nog vervangen.

Om BBV- en administratief technische redenen hebben we het krediet gesplitst in 2 delen, namelijk
a. ICT vervanging (overname door SSC)    ad. € 390.000
b. ICT vervanging (autocad werkplekken) ad. € 50.000

Krediet a:
Dit krediet kan bij de jaarrekening 2020 worden afgesloten. De uitgaven zijn lager geweest dan verwacht (zie 2e berap 2020). De volledige investering is terugontvangen van SSC (€ 122.000).
In programma 1 (zie financiële afwijkingen bij beleidsveld Overhead, was rekening gehouden met een afschrijvingslast van € 440.000 en een te ontvangen bijdrage van SSC van € 352.000. Het verschil ad. € 88.000, zijnde de afschrijvingslast voor het jaar 2020 voor rekening van de gemeente Dalfsen, zou op basis van het raadsbesluit in mei 2019 (aansluiting SSC) worden onttrokken aan de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar (ARVB).
Aangezien de lasten en baten er niet zijn, vindt er ook geen onttrekking aan de ARVB plaats.

Krediet b:
Uitvoering hiervan geschiedt in 2021
Dit leidt tot een structureel hogere afschrijvingslast van € 10.000 met ingang van 2021 (zie ook tekst 2e berap 2020), aangezien de afschrijvingslast van het oorspronkelijke krediet vanaf 2021 is ingezet als dekkingsmiddel t.b.v. de hogere bijdrage SSC (conform raadsbesluit mei 2019).
Dit wordt meegenomen in de PPN / begroting 2022-2025.

Krediet afsluiten per 31 december 2020 : JA deel a, NEE deel b.

10. John Deere Nieuwleusen
De vervangende tractor is begin juni 2020 geleverd.

Krediet afsluiten per 31 december 2020 : JA

11. GVVP 2019
Het restantbudget van GVVP 2019 is ingezet voor de uitvoering van (kleinschalige) infrastructurele maatregelen, waaronder een bijdrage aan de maatregelen aan rotonde Kampmansweg en twee kruispuntplateaus op de Buldersweg (bij Westerveen en Zandspeur),
de inhuur van verkeersadvies en -ontwerp ten behoeve van projecten en maatregelen uit de uitvoeringsprogramma's GVVP 2019 - 2022 en Fiets 2019 - 2022. Voor diverse maatregelen is subsidie aangevraagd bij de provincie en moet nog deels worden ontvangen.

Krediet afsluiten per 31 december 2020 : NEE

12. Mitsubishi Fuso 6-VHZ-69
Vervangend voertuig is eind januari 2020 geleverd.

Krediet afsluiten per 31 december 2020 : JA

13. Kanaalplan Lemelerveld fase 1
Investering is niet afgerond in 2020. Openbare ruimte wordt aangelegd als de woningen klaar zijn, rond de zomer van 2021. Volledig vanuit de provinciale subsidie van € 75.000 worden verblijfsplekken aan het water gemaakt zoals bij woonzorgcentrum Het Anker. Bekeken is of het geplande fietspad in fase 1 versoberd kon worden uitgevoerd, uitgesteld of afgesteld, met behoud van de provinciale subsidie. Het blijkt dat de subsidie net zoveel verlaagd zou worden als de kosten van het fietspad. Daarom wordt het fietspad alsnog volgens plan uitgevoerd.
Latere fasen van het Kanaalpark worden uitgesteld, op aangeven van de raad bij de algemene beschouwingen van de Perspectiefnota 2021-2024. Dit betekent dat de kruising van de Weerdhuisweg en de Posthoornweg / Schoolstraat voorlopig niet aangepakt wordt. Dit geldt ook voor het gebied Kerkenhoek (RKK).

Krediet afsluiten per 31 december 2020 : NEE

14. Centrumplan Dalfsen
4 mogelijke ontwikkelscenario's voor de herontwikkeling van het dorpshart zijn, samen met de reacties vanuit het dorp, ter kennisgeving aangeboden aan de raad. Bij deze scenario's is ook aandacht besteed aan de financiële consequenties van het Centrumplan. U heeft in januari 2021 een krediet beschikbaar gesteld voor de Regiodeal, in afwachting op een definitief voorstel voor de Klimaatwinkelstraat eind 2021. Dit wordt met prioriteit als eerste uitgewerkt naar een uitvoeringsontwerp, nadat u de kaders hiervoor gaat vaststellen.

Krediet afsluiten per 31 december 2020 : NEE

15. Fietsroute Zwolle - Dalfsen
Eind 2019 is het civieltechnische deel van fase 1 van de snelfietsroute Zwolle - Dalfsen uitgevoerd. De aankleding van de route wordt in 2021 gerealiseerd, waaronder het bewegwijzeringsplan, aanbrengen logo's en het plaatsen van bankjes. De fietsstimuleringsacties lopen ook nog door in 2021.

Krediet afsluiten per 31 december 2020 : NEE

16. Verkeersmaatregelen Beatrixlaan
De maatregelen in het kader van het project Kon. Julianalaan/Pr. Beatrixlaan (Nieuwleusen) zijn in 2020 afgerond. De eindafrekening is betaald en het verzoek om subsidievaststelling is eind december ingediend bij de provincie Overijssel. De kosten voor het project zijn circa € 14.000 hoger uitgevallen dan begroot vooral door onvoorziene kosten voor verzekeringspremies, accountantscontrole (i.vm.subsidie) en uitvoeringskosten aan de riolering.

Krediet afsluiten per 31 december 2020 : JA

17. Aanpassing kamers bestuursgedeelte
De aanpassingen van de kamer van de burgemeester zijn conform het beschikbare krediet in 2019 in gang gezet en heeft in 2020 geleid tot uitvoering. De plannen voor de instructiekamer, de B&W-kamer en de overige kamers in de bestuursvleugel zijn mede naar aanleiding van uw debat rond de Perspectiefnota voorlopig on hold gezet.

Krediet afsluiten per 31 december 2020 : JA

18. Revisie fiets- en wandelnetwerk
Voor de revisie is vanuit Dalfsen, in Vechtdalverband, een offerte aangevraagd bij Marketing Oost Routenetwerken (voorheen Routepunte Oost). Aanvang revisie 1e kwartaal 2021 (na opdrachtverlening).

Krediet afsluiten per 31 december 2020 :  NEE

19. Voorbereidingskrediet Oosterdalfsen II
In 2019 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het nieuwe woonuitbreidingsgebied, gelegen aan de oostkant van de kern Dalfsen. De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit onderzoeken zoals archeologisch onderzoek en bodemonderzoek. Ook worden kosten gemaakt voor verwervingen en stedenbouwkundig advies.

Krediet afsluiten per 31 december 2020 : NEE

20. Voorbereidingskrediet Agnieten college
De voorbereiding van het Agnieten College is afgerond. Er is sprake van een overschrijding. Dit komt onder meer doordat het gebouw circulair is gesloopt en er onvoorziene kosten voor asbestsanering zijn. Bij het vaststellen van de grondexploitatie is het voorbereidingskrediet opgenomen in de grondexploitatie. Daarna zal de grondexploitatie jaarlijks worden geactualiseerd in het MPG. Het voorbereidingskrediet wordt bij de jaarrekening 2020 afgesloten.

Krediet afsluiten per 31 december 2020 : JA

21. Hybride veld Hoonhorst
De realisatie verloopt volgens plan en is begin 2021 afgerond. De verwachting is dat de beschikbaar gestelde krediet eerste kwartaal 2021 wordt besteed. Besteding van het budget verlopen volgens plan.

Krediet afsluiten per 31 december 2020 : NEE

22. Voorbereidingskrediet Oosterbouwlanden
Bij de PPN 2019 - 2022 is een voorbereidingskrediet van € 100.000 aangevraagd voor het voorbereiden van kleinschalige woningbouw in Oosterbouwlanden te Nieuwleusen. De voorbereiding is afgerond en er is een grondexploitatieplan vastgesteld waarin het krediet kan worden opgenomen.

Krediet afsluiten per 31 december 2020 : JA