Totaaloverzicht reserve mutaties
Totaal overzicht reservemutaties | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
LASTEN ( x € 1.000) | werkelijk | begroot | werkelijk | verschil |
Totaal Structurele reserve mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Incidentele bedragen investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele bedragen grondexploitatie | 2.864 | 0 | 1.830 | -1.830 |
Totaal Incidentele bedragen exploitatie | 532 | 4.088 | 4.088 | 0 |
Totaal Structureel en incidenteel | 3.396 | 4.088 | 5.918 | -1.830 |
Stortingen in de reserves zie hoofdstuk 5 | 3.396 | 4.088 | 5.918 | -1.830 |
Verschil | 0 | 0 | 0 | 0 |
BATEN ( x € 1.000) | ||||
Totaal Structurele reserve mutaties | 1.566 | 1.597 | 1.580 | 17 |
Totaal Incidentele bedragen investeringen | 0 | 0 | 0 | |
Totaal incidentele bedragen grex | 388 | 0 | 1.134 | -1.134 |
Totaal Incidentele bedragen exploitatie | 3.862 | 5.896 | 5.048 | 848 |
Totaal Structureel en incidenteel | 5.816 | 7.493 | 7.762 | -269 |
Onttrekkingen aan reserves zie hoofdstuk 5 | 5.816 | 7.493 | 7.762 | -269 |
Verschil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overzicht structurele reserve mutaties
Structurele reserve mutaties x € 1 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
werkelijk | begroot | werkelijk | verschil | |
LASTEN | ||||
Geen mutaties | ||||
Totaal lasten | - | - | - | - |
BATEN | ||||
Programma 1 | ||||
Kapitaallasten Gemeentehuis Bouw | 283.350 | 283.350 | 283.350 | - |
Vervallen dividend WMO | 33.750 | 28.750 | 28.750 | - |
Aflossing geldlening Vitens | 152.234 | 152.000 | 152.234 | -234 |
Vechthorst geldlening | 199.663 | 200.000 | 199.663 | 337 |
Programma 2 | ||||
Kapitaallasten brandweerkazerne/werf | 34.750 | 34.750 | 34.750 | - |
Programma 3 | ||||
Renovatie verlichting | 105.033 | 110.000 | 108.385 | 1.615 |
Uitvoering groenstructuurplan | 41.692 | 50.000 | 39.851 | 10.149 |
Kapitaallasten Wandelpromenade | 6.534 | 6.534 | 6.534 | - |
Kapitaallasten extra zonnepanelen gem werf | 13.204 | 14.150 | 13.204 | 946 |
Kapitaallasten verbouw gemeentewerf | 0 | 46.600 | 42.392 | 4.208 |
Programma 5 | ||||
Kunstgras Heidepark | 22.140 | 22.140 | 22.140 | - |
Kunstgras Middengebied | 29.733 | 29.733 | 29.733 | - |
Kunstgras Gerner | 33.600 | 33.600 | 33.600 | - |
Kapitaallasten voormalige Rabobank | 50.000 | 0 | 0 | - |
Kapitaallasten Cichorei | 80.966 | 80.966 | 80.966 | - |
Kapitaallasten Fontein | 4.458 | 4.458 | 4.458 | - |
Kapitaallasten De Spil (gebouw en install ) | 442.783 | 442.783 | 442.783 | - |
Programma 9 | ||||
Bestemmingsplannen kernen 50% volkshuisv. | 32.500 | 32.500 | 32.500 | - |
Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling | 0 | 25.000 | 25.000 | - |
Totaal baten | 1.566.390 | 1.597.314 | 1.580.293 | 17.021 |